# 金蝶KIS行政事业版 V12.1发版说明

目录

一、产品介绍... 2

二、产品名称及版本号... 4

三、产品形态... 4

四、加密方式... 4

五、系统构成... 6

六、产品主要功能... 7

6.1 系统公共... 7

6.1.1. 特性功能... 7

6.1.2. 权限控制... 7

6.1.3. 其它应用... 7

6.2 基础资料... 8

6.3 总账... 8

6.4 报表与分析... 11

6.5 凭证接口... 11

6.6 固定资产管理... 11

6.7 工资管理... 12

6.8 出纳管理... 12

6.9 政府预算科目管理... 12

七、账套数据迁移... 13

八、软件卸载... 13

九、获得支持的途径... 14

# 一、产品介绍

(一) 产品概述

金蝶KIS行政事业版是金蝶根据行政事业单位日常财务核算工作、紧密结合政府收支分类改革政策而开发的财务信息化解决方案。

金蝶KIS行政事业版简洁专业，产品功能全面覆盖账务处理、报表与分析、固定资产管理、工资管理、出纳管理等5大财务管理核心功能。

金蝶KIS行政事业版V12.1是在V12.0版本产品基础之上，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，本版主要是增加了财政预决算报表功能模板，改进了产品易用性及实用性，为用户提供更加专业、简洁又能满足个性化的使用体验。

(二) 适用对象

金蝶KIS行政事业版适用单位范围：党政机关、科研单位、学校、医疗机构、社会团体、基金会、民办非企业单位、宗教事业单位、非营利性经济组织、其他行政事业单位。

(三) 重大功能改进清单

1、支持最新行政会计制度和政府收支分类科目

1）支持《财政总预算会计制度》；

2）增加2016年政府收支分类科目

3）支持自收自支的企业账务处理，支持《企业会计制度》、《小企业会计制度》、《新企业会计准则》和2013年实行的《小企业会计准则》。

2、新增预决算报表功能

在报表与分析中新增预决算报表功能，新增对应的报表取数函数。

1）增加50多张预决算报表模板；

2）增加对应的6个预决算报表取数函数，支持核算项目、会计科目代码的自动填充，支持名称自动匹配，支持二维核算项目组合取数；

3）优化科目取数函数，科目取数函数支持自动匹配科目或核算项目代码；

4）增加支持设置报表模板行，支持报表数据根据模板行设置公式内容自动填充；

5）支持报表空行不显示。

3、新增久其固定资产接口

固定资产系统新增支持久其固定资产接口，可直接导入久其固定资产数据成为固定资产卡片数据。

4、核算项目使用易用性优化

1）支持调整科目管理中的核算项目类别顺序；

2）凭证录入、凭证管理、总账、明细账、科目余额表等显示的项目顺序自动调整；

5、新增出纳日记账与总账对账功能

1）支持显示所有出现日记账与总账的对账明细

2）不匹配记录自动显示为红字标识

6、其他功能优化：

1）增加预设系统级核算项目类别：资金性质和专款项目；

2）优化自定义报表转换旧版本公式功能，转换科目代码级次支持到10级；

3）优化KIS行政事业版迁移工具；

# 二、产品名称及版本号

产品名称：金蝶KIS行政事业版

版本号：V12.1

# 三、产品形态

金蝶KIS行政事业版V12.1，产品形态为完整安装包的电子交付模式。核心功能包括：账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理等。

已经安装了金蝶KIS行政事业版V12.1以及早期版本，需要先行将其卸载，才能安装金蝶KIS行政事业版V12.1产品。

# 四、加密方式

金蝶KIS行政事业版V12.1产品，提供硬盘许可和智能卡两种加密方式。

（一）获取软件加密过程

首先客户通过金蝶订货邮件中获得到软件序列号和CDKEY验证码；然后在KIS注册网站进行注册获得icense授权文件（这是一个代表金蝶正版软件的注册码文件）；最后将icense授权文件引入到产品加密服务器。

（二）加密认证流程

（三） 加密管理功能

KIS 服务器端提供“KIS加密服务器”实现对加密的认证、监控和管理等功能，“KIS加密服务器”在安装服务器端时自动安装。加密服务器会定期检查加密是否完好，系统在客户端会定期扫描一次服务器，如果服务器未检测到加密或检测异常，系统会自动变为演示版本，结账超过三期的账套将无法操作。

（四） 加密策略

产品提供整包加密，即有几个客户端登录系统，就占用几个站点，不对具体功能模块进行加密控制的区分。举例说明，某用户购买网络5站点的行政事业版V12.1，此时加密服务器允许访问的总站点数为5站点，一个客户端登陆即为一个站点，不管登录时使用的是哪个模块。

金蝶KIS行政事业版V12.1提供总账包和财务包两种加密策略，所有分包都包含初始化和基础设置模块。两种加密策略主要包括的功能模块如下：

1）总账包 ：财务处理、报表与分析、出纳管理

2）财务包 ：财务处理、报表与分析、工资管理、固定资产、出纳管理

# 五、系统构成

整个金蝶KIS行政事业版，由7个模块和11个辅助工具构成。

（一）功能模块

财 务（5个模块）：账务处理、报表与分析、固定资产、工资管理、出纳管理

基 础（2个模块）：初始化、基础设置

（二）辅助工具

数据交换工具（3个）：数据交换平台、固定资产数据、科目初始数据

辅助工具（5个）：行政事业版迁移工具、专业版迁移工具、结转新账套工具、国家标准数据接口、帐套科目转换工具

系统工具（1个）：网络控制工具

套打工具（1个）：财务套打

帐套工具（1个）：账套管理。

# 六、产品主要功能

## 6.1 系统公共

### 6.1.1. 特性功能

l 使用SQ Server数据库, 支持同一账套数据多年连续使用；

l 支持结余科目按项目进行辅助核算；

l 支持清理结算时按辅助核算项目进行自动对应结转；

l 支持自定义报表空行不打印；

l 支持收支类科目同时按功能分类和经济分类多维度核算；

l 支持按功能分类和经济分类多维度自动生成支出明细表；

l 支持一键生成预决算报表；

l 支持最新政府收支科目体系；

l 支持三级行政事业单位报表汇总；

l 支持国库支付生成凭证接口、久其固定资产接口；

l 支持最新行政事业单位会计制度科目体系；

l 支持金蝶KIS行政事业版V11.0账套数据迁移；

l 支持金蝶KIS专业版V12.1/12.2行政事业版账套数据迁移；

l 支持账套结转

### 6.1.2. 权限控制

l 支持功能权限（如新增、修改、删除、引出、打印等等）

l 支持数据权限（会计科目、应收款单位、应付款单位）

### 6.1.3. 其它应用

l 支持财务管理，支持最多4个辅助项目同时进行多维度核算

l 支持报表联查总账、明细账等数据

l 支持固定资产管理

l 支持工资管理

l 支持出纳管理

## 6.2 基础资料

l 币别管理

l 会计科目管理

l 辅助核算项目资料管理

n 部门管理

n 职员管理

n 应收款单位管理

n 应付款单位管理

n 现金流量项目

n 收入分类管理

n 功能分类管理

n 经济分类管理

n 资金性质

n 专款项目

n 可以任意自定义辅助项目

l 其他资料

## 6.3 总账

预置丰富的行政事业单位会计制度科目体系和对应的报表体系；轻松制作会计成凭证，快速记账与账簿查询； 实时的账簿管理，多视角的财务核算查询。向导式应用，零学习成本，快速上手。

（一）预置会计制度及科目体系

1、 行政单位会计制度

u 财政总预算会计制度

u 2014 新行政单位会计会计制度

u 行政单位(收支改革) 会计制度

u 行政单位会计制度

2、事业单位会计制度

u 2013 新事业单位会计制度

u 2014 新高等院校会计制度

u 2014 新科学事业单位会计制度

u 2014 新中小学校会计制度

u 中小学校食堂财务管理会计制度

u 事业单位(收支改革) 会计制度

u 高等院校会计制度

u 科研单位会计制度

u 中小学会计制度

u 公立医院会计制度

u 基层医疗卫生机构会计制度

u 工会组织会计制度

u 建设单位会计制度

u 民间非营利组织会计制度

u 农民专业合作社会计制度

u 村集体经济组织会计制度

u 其他会计制度

3、行政单位会计制度

u 企业会计制度

u 小企业会计制度

u 2007 年实行的《企业会计准则》

u 2013 年实行的《小企业会计准则》

（二）账务功能

账务处理

预置丰富的行政事业单位会计制度科目体系和对应的报表体系；全面支持《财政总预算会计制度》，最新的《新行政单位会计会计制度》、《新事业单位会计制度》及其他行政事业单位会计制度，2016年政府收支分类科目等内容。

提供全面的账务管理功能，包括凭证录入、凭证管理（查询、修改、审核）、凭证整理、凭证记账、期末调汇、期末清理、期末结账等，支持自动转账业务，支持所见即所得的凭证、账簿打印，同时支持按特定格式的套打打印；提供总分类账、明细分类账、科目余额表、核算项目综合表等账务数据查询、打印。

支持国库支付生成凭证接口，支持国家标准数据接口.

特性应用：支持在凭证录入过程中暂存，支持批量设置清理结算结余科目，支持结余科目按项目进行辅助核算；支持清理结算时收支余科目按辅助核算项目进行自动对应结转；支持收支类科目同时按功能分类和经济分类多维度核算；支持按功能分类和经济分类多维度自动生成支出明细表等多种账簿报表数据，支持实时的账簿管理，多视角的财务核算查询。

往来管理

支持往来核销、账龄分析、往来对账等业务处理和数据查询。

现金流量管理

支持通过凭证指定现金流量。

账簿账表

提供总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目总分类账、核算项目明细账等账簿查询、打印。

提供科目余额表、试算平衡表、凭证汇总表、支出明细表、核算项目余额表、核算项目综合表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目综合表、调汇历史信息表等数据查询、打印。

## 6.4 报表与分析

支持自动生成部门预决算报表，支持支出决算明细表、项目支出决算明细表等系列预决算报表数据自动生成。

预置行政事业单位会计制度对应的会计报表，一键生成会计报表；支持快速建自定义报表。如资产负债表、收入支出表、支出明细表等，支持自定义报表及报表模板，支持报表数据直接联查总账、明细账数据。

支持自定义报表空行不打印，支持利用报表批量填充功能快速编制报表。

提供报表汇总功能，支持核算数据逐级汇总管理，支持报表的上报、接收、汇总。

提供独立的现金流量表编制工具，支持T型账户生成以及凭证指定科目生成现金流量表，对需要编制现金流量表的行政事业单位，大大减少财务人员的工作量。

## 6.5 凭证接口

支持国库支付生成凭证接口，支持国家标准数据接口。

## 6.6 固定资产管理

以资产卡片为核心，建立完整的资产台账管理。

支持久其固定资产数据接口，可直接导入久其固定资产数据生成标准的固定资产卡片数据

支持固定资产新增、变动、清理等管理，提供丰富的固定资产报表。

支持在固定资产卡片录入过程中暂存，支持固定资产卡片的导入、导出； 固定资产购置支持附属设备录入、多部门共用录入、多币别录入、支持卡片复制新增； 固定资产变动支持批量变动处理；提供多种不同角度的固定资产报表及分析，满足财务核算和资产监督管理的需要。

对需要计提折旧的行政事业单位提供9 种折旧方式，系统自动计提折旧，自动完成费用分配。

## 6.7 工资管理

灵活的工资项目及工资计算公式设置，支持实现工资发放、工资费用分配直接生成财务凭证、银行代发等功能； 支持员工个人所得税的计算；支持工资条打印；预设多种工资报表，可随时查询工资费用分配及工资费用分析数据。

## 6.8 出纳管理

提供现金和银行日记账，支持现金的盘点、银行存款日记账与银行对单之间的对账；支持出纳数据与总账凭证明细数据的对账， 实时的现金及银行存款报表管理； 实时的现金及银行存款报表管理。出纳管理可单独使用也能与财务处理数据共享，使得会计与出纳的分工协作更高效。

支持多种方式生成日记账：手工登记、从凭证引入、编辑时自动从账务引入；支持日记账记录直接生成财务凭证，现金和银行日记账与账务模块数据集成共享 ； 出纳扎账功能支持按日、按月扎账以及年末扎账； 支持支票的日常管理包括购置、领用、报销、核销。

## 6.9 政府收支科目管理

预设最新政府预算收支科目体系，同时在核算项目中预设收入分类、支出功能、支出经济三个科目类别，支持从预设的预算科目体系中引入本单位需要的预算收支科目。

可通过核算项目管理维护预算收支科目内容。

在账务处理上支持多种方式实现政府预算科目管理，灵活管理，满足不同核算的要求。

# 七、账套数据迁移

1、支持的低版本产品账套数据升迁移列表如下：

低版本产品系列 | 历史产品版本 |
KIS 行政事业版 | 金蝶KIS行政事业版V8.1、V9.0、V10.0、V11.0 |
金蝶KIS行政事业版V8.1以前版本产品 |
KIS 专业版 | 金蝶KIS专业版V12.1、V12.2（行政事业账套） |

2、账套数据迁移说明

1）、 仅支持金蝶KIS行政事业版V11.0账套数据迁移到行政事业版V12.1。

2）、低于V11.0的 金蝶KIS行政事业版历史版本的账套数据, 需要先在V11.0且安装了最新补丁的环境下完成历史版本账套数据的升级，再迁移至金蝶KIS行政事业版V12.1。

3）、 金蝶KIS专业版（V12.1、V12.2）行政事业产品账套数据可迁移至金蝶KIS行政事业版V12.1。

# 八、软件卸载

警告：卸载将从您的计算机上移去所有与金蝶KIS行政事业版有关的文件。

（一）准备工作

在您卸载您的计算机上金蝶KIS行政事业版之前，请一定妥善备份有用数据，包括：

1、账套：请备份[开始]-[程序]-[金蝶KIS行政事业版]-[工具]-[账套管理]所有有用账套

2、套打模板文件：KIS行政事业版安装目录下NOTEFIE文件夹中的所有业务套打模板文件和Common\NOTEFIE”目录下的所有财务套打模板文件（以.ndf为文件名后缀）

3、报表分析文件，请备份客户端安装目录下DATABASE 目录文件

（二）卸载程序

若您确认要卸载系统，按以下步骤操作：

1、单击“开始”－“设置”－“控制面板”。

2、双击“添加/删除程序”图标。

3、在“安装/卸载”标签中，选择“金蝶KIS行政事业版”，然后单击“删除”。

4、系统将询问您是否真的要删除本系统，选择“是”，系统将执行卸载操作。

5、公共的动态连接库程序请在慎重考虑后确定是否删除。

注意：卸载完成后，请一定重新启动机器后再安装金蝶软件，否则容易出现意外错误。

# 九、获得支持的途径

如在使用中遇到问题，可咨询/反馈给当地金蝶公司分支机构或代理商的技术支持部门，或咨询/反馈给金蝶公司总部技术支持部门。

金蝶客服：4008-836-836，服务时间：周一至周日 8：30-17：45。

金蝶服务中心：http://www.4008836836.com/index.htm

金蝶论坛：http://cub.kingdee.com/forum.php?gid=1

产品注册：http://reg.kingdee.com/